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摘要 分析这个么司:师姐转过来一篇分析恒瑞的,是某投资大佬写的,大家参考:恒瑞医药,我

分析这个么司:
师姐转过来一篇分析恒瑞的,是某投资大佬写的,大家参考:

恒瑞医药,我个人是不怎么关心股价的,因为公司的基本面并没有什么改变.

大家诟病的集采,对于公司来说也是最后一轮影响,这轮集采后,恒瑞医药的仿制药营收几乎没有能影响业绩的大品种了.

而且我们也是在去年年中就开始释放公司今年要集采的预期.
至于今年表现为什么会不佳,原因主要是2点.
1、部分资金对后续几年国内的PD-1销量预期打的太满
2、公司国际化被百济,信达等biotech赶超(在传统药企面前.恒瑞医药依旧领先)

在这个背景下,聚焦恒瑞医药的资金,被某些管线或者进展相对较快的biotech分流了.
不得不说,这两年确实是生物科技公司的投资大年.
今年至今康方生物上涨67.5%,百济神州35.41%, 信达生物9.69%,开拓药业482.22%,天境生物61.61%.
在资本的助力之下,biotech股价与管线双双快速齐飞

这个背景下,也就出现了守着恒瑞医药,还不如买点biotech的言论.
这种言论,我无法去评价,只能说biotech之所以是biotech,背后的投资难度远超大家想象.
每个人认知能力都不同,从我的认知里,恒瑞医药只差国际化证明自己,而且恒瑞医药已经认知到自己的不足,开始发力.

这个背景下,一个努力证明自己且已经证明了无数次的恒瑞医药,我认为是可以投的,而且价格越好,理应越乐观.
我的认知中, 60倍PE的恒瑞医药,每年能带给我10%- 15%年化预期,这个年化预期之下价格越便宜,代表其超额收益越高.
我个人则是在80加仓完之后,一直等75的机会.
不怕跌,跌了就是送钱.
毕竟相对于其他企业,我认为恒瑞医药并没有所谓的景气度波动,扎实的研发管线与临床进程,使得恒瑞医药远超其他传统药企.
这也是为什么恒瑞医药会在估值上俯视其他传统药企的原因,恒瑞医药只有唯一.
。。。。。
以上就是这个大佬的分析.师姐觉得既然目前药明不是买点,先配置1成恒瑞来拿拿,恒瑞,别看大佬说等75,现在都是底部,现价成本都可以,谁也不能买在最低点, 等药明出现机会,恒瑞可以直接平移过去.

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